开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称		基金净值	累计净值	昨日基金净值	日增长值	日增长率%	月增长率%	年增长率%	日期	状态申购赎回
1	001001	华夏债券A/B	估值	1.1000	1.3900	1.0960	0.0000	0.00	0.37	9.97	20080509	开放开放
2	001003	华夏债券C	估值	1.0920	1.3820	1.0880	0.0000	0.00	0.37	9.74	20080509	开放开放
3	001011	华夏希望债券A	估值	1.0070	1.0070	1.0020	0.0000	0.00	0.50	--	20080509	暂停开放
4	001013	华夏希望债券C	估值	1.0070	1.0070	--	0.0000	0.00	0.50	--	20080509	暂停开放
5	020002	国泰金龙债券	估值	1.0180	1.2670	1.0140	0.0000	0.00	0.39	6.87	20080509	开放开放
6	040009	华安收益A	估值	1.0003	1.0003	--	--	--	--	--	20080509	暂停暂停
7	040010	华安收益B	估值	1.0002	1.0002	--	--	--	--	--	20080509	暂停暂停
8	050006	博时稳定价值B	估值	1.0710	1.1090	1.0710	0.0000	0.00	0.00	--	20080509	开放开放
9	050106	博时稳定价值A	估值	1.0730	1.1110	1.0730	-0.0010	-0.09	0.00	--	20080509	开放开放
10	070005	嘉实债券	估值	1.2020	1.6120	1.1780	0.0000	0.00	2.04	11.37	20080509	开放开放
11	070009	嘉实短债	估值	1.0017	1.0638	1.0022	0.0001	0.01	0.26	4.28	20080509	开放开放
12	090002	大成债券A/B	估值	1.0966	1.3261	1.0937	0.0003	0.03	0.27	7.93	20080509	开放开放
13	092002	大成债券C	估值	1.0835	1.3130	1.0809	0.0003	0.03	0.24	7.28	20080509	开放开放
14	100018	富国天利	估值	1.2231	1.7331	1.2108	-0.0007	-0.06	1.02	14.31	20080509	开放开放
15	110007	易方达收益A	估值	1.0167	1.0533	1.0186	0.0002	0.02	0.30	--	20080509	开放开放
16	110008	易方达收益B	估值	1.0181	1.0547	1.0198	0.0002	0.02	0.32	--	20080509	开放开放
17	110017	易方达增强回报A	估值	1.0060	1.0060	--	0.0010	0.10	0.50	--	20080509	暂停暂停
18	110018	易方达增强回报	估值	1.0050	1.0050	--	0.0000	0.00	0.40	--	20080509	暂停暂停
19	121001	国投瑞银融华	估值	1.1907	2.1427	1.2978	-0.0028	-0.23	-0.55	5.93	20080509	开放开放
20	121009	国投瑞银债券	估值	1.0143	1.0143	1.0093	-0.0004	-0.04	0.50	--	20080509	开放开放
21	151002	银河收益	估值	1.5737	1.8737	1.5698	-0.0022	-0.14	0.25	9.87	20080509	开放开放
22	160602	鹏华普天债券	估值	1.1200	1.2490	1.1110	0.0000	0.00	0.81	8.74	20080509	开放开放
23	160608	鹏华普天债券B	估值	1.1010	1.2300	1.0930	0.0000	0.00	0.73	7.31	20080509	开放开放
24	160612	鹏华丰收债券	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
25	161603	融通债券	估值	1.1410	1.3660	1.1430	0.0010	0.09	-0.18	0.93	20080509	开放开放
26	161902	万家增强收益	估值	1.0034	1.4394	0.9918	0.0007	0.07	1.17	--	20080509	开放开放
27	202101	南方宝元债券	估值	1.1297	2.3497	1.1635	-0.0034	-0.30	1.39	10.93	20080509	开放开放
28	202102	南方多利	估值	1.0852	1.1133	1.0734	0.0004	0.04	1.10	--	20080509	开放开放
29	213007	宝盈增强收益	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
30	217003	招商债券	估值	1.1357	1.3722	1.1333	-0.0001	-0.01	0.21	2.87	20080509	开放开放
31	217008	招商安本增利	估值	1.1094	1.2094	1.0960	-0.0002	-0.02	1.22	6.57	20080509	开放开放
32	217203	招商安泰债券B	估值	1.1261	1.3626	1.1241	-0.0001	-0.01	0.18	2.45	20080509	开放开放
33	240003	宝康债券	估值	1.1584	1.5584	1.1465	-0.0007	-0.06	1.04	16.63	20080509	开放开放
34	270009	广发增强债券	估值	1.0030	1.0030	--	--	--	0.30	--	20080509	暂停暂停
35	288102	中信双利	估值	1.0396	1.2326	1.0313	0.0009	0.09	0.80	9.47	20080509	暂停开放
36	290003	泰信双息双利	估值	1.0408	1.0651	1.0252	-0.0016	-0.15	1.52	--	20080509	暂停开放
37	320004	诺安债券	估值	1.0505	1.0901	1.0407	-0.0008	-0.08	0.94	--	20080509	开放开放
38	340001	兴业转基	估值	1.1307	2.5967	1.1007	0.0012	0.11	2.73	20.31	20080509	暂停开放
39	395001	中海收益	估值	1.0070	1.0070	--	0.0000	0.00	--	--	20080509	开放开放
40	410004	华富收益增强	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
41	410005	华富收益增强B	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停
42	420002	天弘永利A	估值	1.0016	1.0016	1.0003	0.0001	0.01	--	--	20080509	开放暂停
43	420102	天弘永利B	估值	1.0019	1.0019	--	0.0001	0.01	--	--	20080509	开放暂停
44	460003	友邦增利B	估值	1.0177	1.0507	1.0129	-0.0002	-0.02	0.47	--	20080509	开放开放
45	485005	工银强债B	估值	1.0892	1.1092	1.0792	0.0000	0.00	0.93	--	20080509	开放开放
46	485007	工银瑞信添利B	估值	1.0030	1.0030	--	0.0001	0.01	--	--	20080509	开放暂停
47	485105	工银强债A	估值	1.0937	1.1137	1.0833	0.0000	0.00	0.96	--	20080509	开放开放
48	485107	工银瑞信添利A	估值	1.0032	1.0032	--	0.0000	0.00	--	--	20080509	开放暂停
49	510080	长盛债券	估值	1.2452	1.8352	1.2230	0.0007	0.06	1.82	15.58	20080509	开放开放
50	519078	汇添富增强收益	估值	1.0050	1.0050	1.0010	0.0000	0.00	0.40	--	20080509	开放开放
51	519519	友邦增利A	估值	1.0187	1.0517	1.0136	-0.0002	-0.02	0.50	--	20080509	开放开放
52	519666	银河银信	估值	1.0690	1.1270	1.0596	0.0000	0.00	0.89	11.17	20080509	开放开放
53	519680	交银增利A	估值	1.0035	1.0035	--	0.0001	0.01	0.31	--	20080509	开放开放
54	519682	交银增利C	估值	1.0031	1.0031	--	0.0002	0.02	0.28	--	20080509	开放开放
55	560005	益民多利	估值	--	--	--	--	--	--	--	0	暂停暂停